?益豐大藥房連鎖股份有限公司(SH:603939/益豐藥房) 統(tǒng)一社會信用代碼：9143070067558223X2 湘公網(wǎng)安備43070202000286號湘ICP備13002850號-2
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關(guān)于公司擬注冊發(fā)行超短期融資券的公告
臨時公告
2019-08-20
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證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2019-063
益豐大藥房連鎖股份有限公司
關(guān)于公司擬注冊發(fā)行超短期融資券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年8月19日召開的第三屆董事會第十六次會議與第三節(jié)監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司擬注冊發(fā)行超短期融資券的議案》，為拓寬公司的融資渠道，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，降低資金成本，根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，結(jié)合經(jīng)營資金的需求，公司擬面向合格投資者公開發(fā)行超短期融資券。具體情況如下：
一、發(fā)行方案
（一）發(fā)行規(guī)模
本次公開發(fā)行超短期融資券的總規(guī)模不超過人民幣10億元。
（二）債券品種及期限
本次發(fā)行的超短期融資券單期發(fā)行期限為不超過270天（含270天），注冊批文2年有效，期間滾動發(fā)行，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定。
（三）債券利率及確定方式
本次發(fā)行的超短期融資券，其票面利率及支付方式受公司主體資信情況、擬發(fā)行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況等因素影響，提請股東大會授權(quán)公司董事會與主承銷商共同協(xié)商確定。
（四）發(fā)行對象
本次發(fā)行對象為中國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）。
（五）募集資金用途
本次發(fā)行的募集資金擬用于償還金融機構(gòu)借款滿足短期資金需求，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，滿足公司日常營運資金需求。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)公司資金需求情況確定。
（六）發(fā)行日期
根據(jù)市場環(huán)境和公司實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)一次或擇機分期發(fā)行。
二、本次發(fā)行超短期融資券的授權(quán)事宜
為保證公司超短期融資券順利發(fā)行，董事會擬提請股東大會授權(quán)董事長辦理本次發(fā)行的具體事項，包括但不限于：
（一）根據(jù)公司需要以及市場條件，確定或調(diào)整超短期融資券實際發(fā)行的金額、期限、利率、發(fā)行時機等具體方案；
（二）決定聘請為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機構(gòu)；
（三）簽署、修訂和申報與本次發(fā)行有關(guān)的所有必要的法律文件；
（四）根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)；
（五）如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；
（六）終止本次超短期融資券的注冊發(fā)行事宜；
（七）根據(jù)公司資金需求確定募集資金的具體用途；
（八）辦理與本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜；
（九）上述授權(quán)有效期為自股東大會批準之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
三、本次發(fā)行超短期融資券的審議程序
本次發(fā)行超短期融資券事宜經(jīng)公司本次董事會會議審議通過后，還需提交股東大會審議通過并在中國銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊后方可實施，在本期超短期融資券的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效。
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司
董事會
2019年8月20日
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